cropped-FullLogo_Transparent.jpg

#76 - META WAR

В сегодняшний короткий выпуск вынужденно прокралась политика, к сожалению, рынки это лишь отражение политического строя и настроений. Поэтому их влияние следует учитывать, тем более, что последние полтора года к этому нас приучала компартия Китая.

Финансовые рынки России и США на прошедшей неделе испытывали давление, его природа была разная, но это не помешало в очередной раз проверить нервы инвесторам.

В США вышла очередная статистика по инфляции, на этот раз пробита отметка в 7,5% по году, таких темпов не было с 1982 года. Сразу после выхода статистики FED обьявил об экстренном заседании уже в понедельник.

METAWAR

По рынку РФ ударили новости от наших “партнеров” - Байден утверждает, что Россия нападет на Украину 16 февраля. В формулировках все идеально, а вот с датой подкачали, нужно было выбирать день всех влюбленных. Ситуация напоминает фильм “Хвост виляет собакой”.

Буквально несколько недель назад Facebook переименовался в META, чем ознаменовал эпоху Метавселенных в развитии человечества, как мы с вами уже можем своими глазами наблюдать первую метавойну. Ну или войну в метавселенной. Зарубежные СМИ наперебой как один рассказывают про ужасные планы с бомбежками и хакерскими атаками со стороны России.

В дивном новом мире 16 февраля победа добра будет одержана в любом случае, если война каким-то образом начнется, Белый дом и лично Байден будут трубить “я же говорила!”. В случае если войны так и не случится, можно будет с уверенностью сказать - “мы раскусили хитрого Влада и войны удалось избежать!”.

На этом фоне рубль и российские активы ожидаемо полетели вниз.

Несколько моих знакомых в разговорах почему-то ссылались на действия российских властей, как катализатор напряжения. Тут вынужден не согласиться.

Такого единодушия в информационном давлении со стороны Британии и США относительно России не было уж очень давно. И причина тут скрывается в том, что в этих империях нет разделения на внутреннюю и внешнюю политику. Премьеру и президенту там могут припомнить любой инцидент. На фоне двух лет жестких локдаунов, высокой инфляции и ограничений свобод, рейтинг Байдена и Джонсона уже давно тестируют минимумы. Срочно была нужна победоносная война, тем более такая, где бы всем было плевать на конечный результат. Важно только медийное освещение.

Солдаты уже не должны использовать оборудование и ПО Northrop Grumman, чтобы выглядеть солдатами будущего. Все вести с полей будут создаваться или на новых процессорах NVidia или прямо в чатрумах Oculus от Meta. В пророческом фильме WAR INC есть сцена, где американских журналистов заводят в 4D кинотеатр, чтобы они могли написать заметки “с полей”. Но там война действительно шла, сегодня все уйдет в VR.

ЦБ поднимает ставки

Ожидаемо ЦБ РФ на неделе объявил о поднятии ставки до 9,5%

По нашим оценкам, сбалансированная денежно-кредитная политика предполагает диапазон средней ключевой ставки в 9–11% годовых в этом году, 7,5–9% — в следующем и 5–6% — в 2024 году. Эльвира Набиуллина.

Позитива такие сообщения рынку не добавили бы и сами по себе, но вместе с заявлениями Байдена рынок российского долга начал заваливаться вниз. Если конфликт каким-то образом все же случится(или “партнеры” просто превентивно введут санкции), инвесторы в облигации получат очередной удар по своим портфелям. А вот новые покупки уже может быть интересно будет делать в апреле-мае.
Полезные ссылки:
  1. Почему поздно покупать облигации с защитой от инфляции
  2. Интересная статья про опыт создания приложения семейного банкинга, в России и мире эта тема еще никак не проработана, но в горизонте 2-3 лет ждем новостей от лидеров рынка.
  3. Капитализация META упала ниже $600 млдр - это порог из нового антимонопольного законопроекта в США, теперь опять можно покупать единорогов без ограничений.
  4. На рынке чипов NAND катастрофа, которая может стоить 10% квартального производства
  5. Андрей Себрант про Metaverse
custom custom youtube custom custom custom